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滬指罕見六連陰!盤面透露出四大特點值得關注

前半月“上山”,后半月“下山”。

周一(4月29日),兩市平開后市場全線下挫。滬指收報3062.50點,跌0.77%;深成指收報9622.49點,跌1.62%;創業板收報1615.62點,跌2.55%。4月滬指漲幅已被抹平轉跌。

周一盤面透露出四大特點值得關注:

一是滬指罕見出現六連陰,兩市周一2972只個股下跌,318只個股跌停,短線情緒陷入“冰點”;

二是以工業大麻、券商板塊為首的熱點概念紛紛殺跌;

三是擬被產業資本減持的股票承壓明顯;

四是釀酒、醫藥、家電等外資重倉板塊成為了資金避風港。

距離五一假期僅剩下一個交易日,面對如此行情,不少投資者懵圈了,到底是該持幣還是持股呢?

兩市交投陷入情緒“冰點”

今天滬深股市個股大面積殺跌。

上證50、中證100、上證180、滬深300等主要權重指數全線收紅,而創業板指、中證500指數則再度下挫逾2%。

兩市共566只個股上漲,除新股外漲停28只,2972只個股下跌,318只個股跌停。

周一市場四大看點

1.滬指罕見六連陰

隨著滬指周一再度下行,日K線圖上出現了罕見的六連陰走勢,指數也從年內高點3280點附近回落至3062.50點,6個交易日累計下跌逾200點。

滬指上一次出現六連陰,還要追溯到2018年5月24日至5月30日。彼時股指同樣在3300點附近遇阻,調整到了3050點附近才企穩。

滬指2018年5月24日至5月30日日K線

冬拓投資認為,近期市場持續下跌,主要原因是年初以來A股主要股指階段性漲幅過大。經過一輪長時間大漲之后,市場出現10%甚至15%的回撤都很正常。

某私募人士表示,近一周多來市場的下殺已經嚴重挫傷市場情緒,五一假期之后投資者的防守思維仍然不可或缺。

2.熱點概念紛紛殺跌

周一盤面上,工業大麻、豬肉、氫能源、超導、連續虧損、高市盈率、云計算、量子通信等前期受到市場資金追捧的熱點板塊集體重挫。順灝股份、東方通信、雄韜股份等前期領漲個股出現明顯的補跌走勢,很大程度上拖累了市場人氣。

工業大麻概念股

5G概念股

燃料電池概念股

業內人士提醒,當熱點已經眾所周知,往往意味著題材股行情已經接近尾聲,如果指數繼續配合上漲,概念股之間會相互輪動。當市場氛圍不好的時候,資金會蜂擁而逃,股票累積的風險瞬間釋放,投資者不要盲目“接盤”。

3.擬減持個股承壓明顯

除了高位概念股以外,還有這類股票,投資者需要謹慎對待。

今年以來行情回暖、密集解禁、質押平倉,在這三大因素匯聚下,上市公司減持計劃的密集發布。

據此前統計,截至4月23日,兩市共有788家公司發布了1691份減持計劃,合計減持超過了163.7億股,平均每天有約23份減持計劃,其中不少減持計劃已經實施完成。

市場行情不好,產業減持壓頂,這些個股也是疲態盡顯。

在通達信擬減持板塊中,400只個股,共有36股跌停,173只個股跌幅在5%以上。

4.外資重倉股成資金避風港

值得注意的是,周一二八蹺蹺板效應明顯。“喝酒”、“吃藥”、“買家電”,以及銀行、保險則成為了資金避風港。

貴州茅臺、格力電器、上海機場、愛爾眼科、恒瑞醫藥等個股漲幅均在2%以上。

值得注意的是,周一北向資金逆勢大幅凈流入,全天共計凈流入有50.68億元。結束此前連續5個交易凈流出。其中,滬股通凈流入41.13億元,深股通凈流入9.55億元。

這些績優白馬股同樣也是北向資金、QFII的偏愛對象。

上海聯創永泉權益投資總監盧揚表示,本輪A股調整之后,市場的主線將更加聚焦在上市公司業績方面,給場外資金投資優質個股提供良好的介入時點。一方面,經濟基本面已經出現了較為明顯的觸底回升跡象;另一方面,上周密集公布的一季報也成為了全市場去偽存真、去粗取精的試金石,不少依靠前期流動性寬松和風險偏好提升、但又缺乏基本面支撐的題材股,正出現較大幅度的集體回調。與此同時,近期很多一季報業績超預期的可選消費、醫療設備以及新興產業的龍頭個股,仍然在近期屢創新高。整體來看,未來一段時間市場運行主線預計將更加聚焦在業績方面,在充分回撤調整之后,仍然有望重新迎來更加扎實、穩健的上漲。

持股還是持幣?

私募排排網周一發布的一份問卷調查結果顯示,有多達86.67%的受訪私募機構表示將“持股過節”。

來源:私募排排網

巨澤投資董事長馬澄表示,在市場上漲過程中,出現一定的高位震蕩調整實屬正常。牛市一般只有換手充分之后,才會走得更遠。當下A股的牛市已經開啟,建議投資者一定要克服過于在意短期波動的心理,繼續擁抱優質股票。馬澄建議,對于持有一些前期漲幅不大、基本面有支撐個股的投資者,可以五成倉位過節。

廣發證券研報顯示,從2000年至2018年的合計19個五一長假情況分析,五一之后第一周和第二周,上證綜指的上漲概率分別為52.6%和47.4%,整體漲跌偏向性并不明顯。

五一之后第一周和第二周,中小板指和創業板指的上漲概率均達到七成左右。其中,中小板指為69.2%、69.2%,創業板指為75%和62.5%。

五一之后歷史上漲概率較大的行業,則包括農林牧漁(68.4%)、電子(63.2%)等。

盡管五一長假之后A股上漲概率并不突出,但平均正收益仍相對較為明顯。數據顯示,近19年五一長假之后第一個交易周,上證綜指、深證成指、中小板指和創業板指的算術平均漲幅分別為0.3%、0.3%、2.2%和2.3%。其中,表現突出的食品飲料、公用事業,五一長假后平均漲幅分別達1.6%和1.5%。

不過,某上海私募人士對中證君表示,上周以來主要股指的持續下挫已經扭轉了市場短期運行趨勢。雖然3000點整數關口有一定心理支撐,但對于現階段的A股市場而言,過于突出的“抄底情緒”,仍然有“一致性預期過度”的風險。

關注績優股和結構性機會

申萬宏源表示,現階段投資者應繼續“聚焦Alpha,遠離Beta”。具體布局方面,申萬宏源建議繼續珍惜核心資產,并推薦資產組合:消費底倉(白酒、紡織服裝、商貿零售和汽車)+成長(5G、新能源、半導體和消費電子)+國企改革。

基巖資本副總裁范波表示,上證綜指在今年1月4日見底2440點以來,年內最大階段性漲幅接近35%。即便以年度同期表現來計算,這一漲幅在歷史上已經顯著偏高,市場估值修復也已經較為充分。

未來一段時間內市場流動性可能處于松緊平衡狀態。而在上市公司盈利層面,目前也很難看到整體的明確的拐點。綜合各方面因素來看,高位震蕩或將成為5月份市場運行的主旋律。整體而言,A股市場依然處于熊牛轉換的牛市初期階段,指數也不具備繼續大幅下跌的基礎。未來一段時間內,A股市場預計仍將以結構性行情為主。

責任編輯:李靖琴

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