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2019年新交所外匯期貨創下增長新紀錄

期貨日報網訊(記者 周曉雅)盡管市場平靜期延展,2019年新交所外匯衍生產品仍取得了強勁增長,反映出市場對交易所風險管理工具的強烈需求。2019年,外匯期貨累計成交額突破1.3萬億美元,同比大幅增長44%。成交量超出了2350萬份合約(含12月單月的207萬份合約),同比激增28%。截至年末,新交所所有外匯期貨累計未平倉合約量達78.9億美元(144063份合約),按美元名義額計算同比增長90%(按合約量計算同比增長103%)。 

2019年新交所美元/離岸人民幣期貨成交額大漲至9070億美元,期間貿易摩擦激發交投興趣

中美貿易關系成為新興市場風險的前線與核心,也是人民幣交易的重要決定性因素。2019年,隨著市場參與者不斷尋覓風險管理的有效工具,新交所美元/離岸人民幣期貨屢創新紀錄。8月初,人民幣波動性驟升(隨后人民幣走勢有所緩和,維持窄幅振蕩),8月5日,單日成交額首次突破100億美元。由于市場交易勢頭緊隨中美談判進展,2019年下半年,新交所美元/離岸人民幣總成交額達4810億美元,創下了又一個新紀錄。 

2019年全年,新交所美元/離岸人民幣期貨日均成交額達36.7億美元,較2018年的21.7億美元大幅增長。隨著交易勢頭的上升,在此期間內流動性也表現強勁,單日成交額突破40億美元的天數達到了64天(相較之下2018年達到這一標準的天數僅8天)。2019年新交所在全球人民幣外匯市場中始終占有近80%的份額,在提供了充分流動性的同時,也奠定了新交所作為全球首選的風險管理中心的市場地位。 

2019年,新交所美元/離岸人民幣成交額突破9070億美元,較上年的5140億美元增長超過70%。年末未平倉合約量達53億美元(53,288份合約),同比增長76%,占全球所有交易所類似產品未平倉倉位的近68%。

2019年新交所印度盧比/美元期貨成交額逆勢攀升至3950億美元

2019年,印度經濟高速增長的神話失去部分光彩,問題接連涌現。盡管印度人民黨(BJP)贏得大選給市場提振了信心,但隨后社會議程壓倒國家經濟需求的執政方向卻造成了政策制定上的糾結。如果引入商品及服務稅算作是上一屆政府的里程碑事件,但自這項政策發布以來,執行上的缺陷已經幾乎將這一框架的所有效用消耗殆盡,企業和城邦政府都疲于規章的實施和撤回。

經濟疲軟已經給政府達成財政赤字目標的能力造成了巨大壓力。早在財年結束前的幾個月,印度政府的支出已超出了全年財政赤字目標。面對這一現狀,11月穆迪將印度的評級展望由穩定下調至負面,而標普也隨之將印度放入了觀察清單。 

盡管負面消息頻頻見諸報端,但2019年外國投資組合投資者(FPI)仍呈現出了強勁的資金凈流入態勢。FPI凈流入突破190億美元,其中受益最大的是印度股市,重要股票指數屢創新高。但投資凈流入也止不住盧比下滑的頹勢,2019年盧比貶值2%,主要出現在下半年。受到大選結果的刺激以及在FPI持續流入的支撐下,盧比到7月中旬已上漲近2%。但此后經濟局勢急劇出現陣痛。

2019全年,新交所印度盧比/美元期貨總成交額攀升至3950億美元(1393萬份合約),同比分別增長5.7%(按美元名義額計算)和8.7%(按成交合約份數計算)。2019年末未平倉合約量為86150份合約,較2018年上升187%。

新交所韓元/美元期貨隨風險提升而成交量持續增長

盡管2019年初特朗普與金正恩在河內會晤的地緣政治新聞占據頭條,但這場會晤卻并未兌現其為朝鮮半島長久和平邁出重要一步的使命。在經濟層面,技術產業的憂患遲遲沒有散去。隨著白宮對美國科技巨頭開出禁令,阻止其向中國企業提供相關供應,同時也限制中國企業進入美國市場進行上市和/或并購,相關供應鏈也受到了影響。伴隨著緊張局勢的惡化,以技術為驅動的韓國企業也無法幸免于難。

上述風險以及隨之而來的市場波動性攀升刺激了新交所韓元/美元期貨的成交量。2019年的成交額達到了91.6億美元,成交額同比增長近兩倍;成交量達428903份合約,翻了兩倍。

責任編輯:孫亞寧

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